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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 535.00 | 10 114.00 | 8 421.00 | 18 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 065.00 | 313 284.00 | 112 781.00 | 426 065.00 |
040 Immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 463.00 | 323 398.00 | 134 065.00 | 457 463.00 |
060 Stock marchandises | 78 271.00 | 21 735.00 | 56 535.00 | 78 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
072 Créances – Autres | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
084 Disponibilités | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 734.00 | 21 735.00 | 509 998.00 | 531 734.00 |
110 Total général Actif | 989 197.00 | 345 134.00 | 644 064.00 | 989 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 770.00 | | | 17 770.00 |