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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 191.00 | 1 008.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 615.00 | 221 710.00 | 257 905.00 | 479 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 032.00 | 222 902.00 | 271 130.00 | 494 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 270 409.00 | | 270 409.00 | 270 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 026.00 | 222 902.00 | 619 124.00 | 842 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 3 115.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 608.00 | -42 865.00 | | 115 608.00 |
DL TOTAL (I) | 325 858.00 | 240 250.00 | | 325 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 860.00 | 264 742.00 | | 232 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 887.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 33 285.00 | | 53 334.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 267.00 | 304 913.00 | | 293 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 124.00 | 545 164.00 | | 619 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 916.00 | 115 911.00 | | 137 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 672.00 | 6 318.00 | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 780.00 | | 23 238.00 | 500 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 318.00 | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 494 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 669.00 | 481 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 247.00 | | 23 237.00 | 482 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | 2.00 | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 241.00 | 58 260.00 | 8 599.00 | 173 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 241.00 | 58 260.00 | 8 599.00 | 173 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 744.00 | 69 394.00 | 155 351.00 | 224 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VP Divers | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 758.00 | 77 586.00 | 8 172.00 | 85 758.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 267.00 | 137 916.00 | 155 351.00 | 293 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 2 183.00 | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | 10 126.00 | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 51 015.00 | 57 484.00 | | 51 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 071.00 | 75 282.00 | | 71 071.00 |
YT Sous‐traitance | 5 470.00 | 6 390.00 | | 5 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 619.00 | 778.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 4 420.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 6 603.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 266.00 | 292 115.00 | | 296 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 079.00 | 215 687.00 | | 218 079.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 789.00 | 150 060.00 | | 137 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |