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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 466.00 | 733.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 345.00 | 279 233.00 | 204 112.00 | 483 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 763.00 | 280 699.00 | 217 064.00 | 497 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CF Disponibilités | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 611.00 | | 324 611.00 | 324 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 374.00 | 280 699.00 | 541 675.00 | 822 374.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 858.00 | 250.00 | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 382.00 | 115 608.00 | | 90 382.00 |
DL TOTAL (I) | 316 240.00 | 325 858.00 | | 316 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 474.00 | 232 860.00 | | 164 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 6 969.00 | | 18 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 53 334.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 104.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 435.00 | 293 267.00 | | 225 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 675.00 | 619 124.00 | | 541 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 078.00 | 137 916.00 | | 140 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 788.00 | 7 672.00 | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 032.00 | | 3 732.00 | 494 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 814.00 | | 3 730.00 | 481 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 2.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 902.00 | 57 797.00 | | 222 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 902.00 | 57 797.00 | | 222 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 351.00 | 69 993.00 | 85 358.00 | 155 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 540.00 | 105 368.00 | 8 172.00 | 113 540.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 435.00 | 140 078.00 | 85 358.00 | 225 435.00 |