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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 459.00 | 251.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 361.00 | 27 161.00 | 17 200.00 | 44 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 267.00 | 32 792.00 | 50 475.00 | 83 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 561.00 | 32 792.00 | 114 769.00 | 147 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
DH Report à nouveau | 7 817.00 | 18 835.00 | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | -11 018.00 | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 57 552.00 | 61 587.00 | | 57 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 208.00 | 350.00 | | 17 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 8 824.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 23 882.00 | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 272.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 217.00 | 33 638.00 | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 769.00 | 95 225.00 | | 114 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 217.00 | 33 638.00 | | 57 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 12 083.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 12 083.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 11 438.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 11 483.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | 601.00 | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 279.00 | 348 352.00 | | 294 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 313.00 | 359 369.00 | | 298 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | -11 018.00 | | -4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 453.00 | | 20 123.00 | 64 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 83 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 50 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | | 20 123.00 | 31 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 975.00 | 8 263.00 | 446.00 | 24 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | 8 176.00 | 446.00 | 24 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |