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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 925.00 | 26 901.00 | 33 024.00 | 59 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 684.00 | 26 901.00 | 172 783.00 | 199 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
DH Report à nouveau | 3 781.00 | 3 782.00 | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 106 788.00 | 57 552.00 | | 106 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 310.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 386.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | 31 481.00 | | 38 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 995.00 | 51 466.00 | | 65 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 783.00 | 109 018.00 | | 172 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 995.00 | 51 466.00 | | 65 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | 2 909.00 | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 654.00 | 2 909.00 | | 38 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 135.00 | | 3 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 135.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 883.00 | 2 774.00 | | 24 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 900.00 | 316 361.00 | | 444 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 664.00 | 316 362.00 | | 395 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 342.00 | 59 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 342.00 | 26 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 588.00 | 2 410.00 | 13 097.00 | 37 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | 2 410.00 | 13 097.00 | 37 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |