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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 1 270.00 | 3 353.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 644.00 | 121 270.00 | 675 373.00 | 796 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CF Disponibilités | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 095.00 | 121 270.00 | 958 824.00 | 1 080 095.00 |
CU Autres participations | 790 520.00 | 120 000.00 | 670 520.00 | 790 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 753 458.00 | 817 891.00 | | 753 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | -64 432.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 838 251.00 | 796 490.00 | | 838 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 270 861.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 317.00 | 98 541.00 | | 105 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 3 143.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | 14 135.00 | | 7 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 572.00 | 386 697.00 | | 120 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 824.00 | 1 183 187.00 | | 958 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 5 752.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 307.00 | 122 702.00 | | 111 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 546.00 | 187 135.00 | | 69 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 761.00 | -64 432.00 | | 41 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 228.00 | | 3 417.00 | 793 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 3 417.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 020.00 | | | 792 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 63.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 63.00 | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |