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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 280.00 | 9 959.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 166.00 | 2 541.00 | 14 625.00 | 17 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 327.00 | 2 822.00 | 820 505.00 | 823 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CF Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 554.00 | | 244 554.00 | 244 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 881.00 | 2 822.00 | 1 065 059.00 | 1 067 881.00 |
CU Autres participations | 790 520.00 | | 790 520.00 | 790 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 795 220.00 | 753 458.00 | | 795 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 077.00 | 41 761.00 | | 108 077.00 |
DL TOTAL (I) | 946 329.00 | 838 251.00 | | 946 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | 54.00 | | 10 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 408.00 | 105 317.00 | | 99 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 5 508.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 7 192.00 | | 2 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 730.00 | 120 572.00 | | 118 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 059.00 | 958 824.00 | | 1 065 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 633.00 | 120 572.00 | | 110 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 3 252.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 051.00 | 111 307.00 | | 215 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 973.00 | 69 546.00 | | 106 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 077.00 | 41 761.00 | | 108 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 645.00 | | 28 182.00 | 796 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 795 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 823 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | 22 782.00 | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 020.00 | | 5 400.00 | 792 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 551.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 551.00 | | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077.00 | 1 980.00 | 8 097.00 | 10 077.00 |
VI Groupe et associés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 824.00 | 117 424.00 | 5 400.00 | 122 824.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 730.00 | 110 633.00 | 8 097.00 | 118 730.00 |