| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 136.00 | 34 056.00 | 4 080.00 | 38 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 9 424.00 | 1 217.00 | 10 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 377.00 | 43 480.00 | 55 897.00 | 99 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 203 703.00 | | 203 703.00 | 203 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 353.00 | | 222 353.00 | 222 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 729.00 | 43 480.00 | 278 249.00 | 321 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 211 064.00 | 218 536.00 | | 211 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | 7 543.00 | | -10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 208 983.00 | 234 549.00 | | 208 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 44 038.00 | | 48 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 2 867.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 12 815.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 267.00 | 59 721.00 | | 69 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 249.00 | 294 270.00 | | 278 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 267.00 | 59 721.00 | | 69 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 836.00 | 143 751.00 | | 115 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 387.00 | 136 208.00 | | 126 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551.00 | 7 543.00 | | -10 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 354.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 777.00 | | 600.00 | 98 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 600.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 788.00 | 6 692.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 6 692.00 | | 36 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 521.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | 1 824.00 | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | 15 141.00 | | 14 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 218.00 | 7 825.00 | | 8 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 408.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 548.00 | 3 728.00 | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 777.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 1 298.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 782.00 | 20 577.00 | | 15 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | 8 189.00 | | 7 852.00 |
ZE Dividendes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 872.00 | 28 518.00 | | 29 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |