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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 301.00 | 34 073.00 | 228.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 133.00 | 508.00 | 10 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 542.00 | 44 206.00 | 51 336.00 | 95 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 089.00 | | 222 089.00 | 222 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 631.00 | 44 206.00 | 273 425.00 | 317 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 200 513.00 | 211 064.00 | | 200 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | -10 551.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 218 306.00 | 208 983.00 | | 218 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 424.00 | 48 790.00 | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 6 673.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | 13 803.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 118.00 | 69 267.00 | | 55 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 425.00 | 278 249.00 | | 273 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 118.00 | 69 267.00 | | 55 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 754.00 | 115 836.00 | | 119 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 431.00 | 126 387.00 | | 110 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | -10 551.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 95 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 44 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 480.00 | 4 561.00 | 3 835.00 | 43 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 4 561.00 | 3 835.00 | 43 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 659.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | 1 516.00 | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 15 423.00 | 14 590.00 | | 15 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 896.00 | 8 218.00 | | 7 896.00 |
YT Sous‐traitance | 6 815.00 | 5 548.00 | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 780.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 439.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 236.00 | 15 782.00 | | 18 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 392.00 | 7 852.00 | | 7 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 715.00 | 29 872.00 | | 31 715.00 |