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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 534.00 | 326 387.00 | 57 147.00 | 383 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BZ Autres créances | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 139.00 | | 371 139.00 | 371 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 673.00 | 326 387.00 | 428 286.00 | 754 673.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 470.00 | 202 712.00 | | 194 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | -8 242.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 207 493.00 | 202 720.00 | | 207 493.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 11 155.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 944.00 | 176 315.00 | | 169 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 15 770.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 50 788.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 793.00 | 242 873.00 | | 206 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 286.00 | 456 748.00 | | 428 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 793.00 | 242 873.00 | | 206 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 534.00 | | | 390 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 383 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 326 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 387.00 | | | 333 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 493.00 | 894.00 | 7 000.00 | 332 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 493.00 | 894.00 | 7 000.00 | 332 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 155.00 | 11 000.00 | 8 155.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 11 000.00 | 8 155.00 | 11 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 8 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
UX Autres créances clients | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VI Groupe et associés | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 415.00 | 226 518.00 | 27 897.00 | 254 415.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |