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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 816.00 | 15 989.00 | 5 827.00 | 21 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 338.00 | 309 029.00 | 11 309.00 | 320 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 301.00 | 330 018.00 | 69 284.00 | 399 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 196.00 | | 319 196.00 | 319 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 498.00 | 330 018.00 | 388 480.00 | 718 498.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | 5 000.00 | 24 250.00 | 29 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 243.00 | 194 470.00 | | 199 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 4 773.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 209 870.00 | 207 493.00 | | 209 870.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 585.00 | 169 944.00 | | 155 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 8 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 28 449.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 610.00 | 206 793.00 | | 164 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 480.00 | 428 286.00 | | 388 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 610.00 | 206 793.00 | | 164 610.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 534.00 | | 22 268.00 | 383 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 399 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 342 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 387.00 | | 22 268.00 | 326 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 387.00 | 5 131.00 | 6 500.00 | 326 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 387.00 | 5 131.00 | 6 500.00 | 326 387.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VI Groupe et associés | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 856.00 | 183 959.00 | 27 897.00 | 211 856.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |