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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 294.00 | 20 981.00 | 9 314.00 | 30 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 367.00 | 32 687.00 | 39 680.00 | 72 367.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 705.00 | 2 718.00 | 201 987.00 | 204 705.00 |
BZ Autres créances | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 122.00 | 2 718.00 | 628 404.00 | 631 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 489.00 | 35 405.00 | 668 084.00 | 703 489.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 414 998.00 | | | 414 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
EA Autres dettes | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 084.00 | | | 668 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 057.00 | 200.00 | 1 544 257.00 | 1 544 057.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 657.00 | 200.00 | 1 556 857.00 | 1 556 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 628.00 | | | 1 596 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 425.00 | | | 1 546 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 8 431.00 | 3 050.00 | 27 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 2 265.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 6 165.00 | 3 050.00 | 17 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 697.00 | 293 697.00 | | 293 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 063.00 | 293 697.00 | 6 366.00 | 300 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |