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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 25 991.00 | 6 678.00 | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 742.00 | 37 698.00 | 37 044.00 | 74 742.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 833.00 | 2 718.00 | 298 115.00 | 300 833.00 |
BZ Autres créances | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 384 591.00 | | 384 591.00 | 384 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 611.00 | 2 718.00 | 771 893.00 | 774 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 353.00 | 40 416.00 | 808 937.00 | 849 353.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DL TOTAL (I) | 440 883.00 | | | 440 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 937.00 | | | 808 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 612.00 | 25 017.00 | 1 957 629.00 | 1 932 612.00 |
FG Production vendue services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 222.00 | 25 017.00 | 1 970 239.00 | 1 945 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 881.00 | | | 1 992 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 997.00 | | | 1 916 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 367.00 | | 2 375.00 | 72 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | 2 375.00 | 30 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 687.00 | 5 011.00 | | 32 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 5 011.00 | | 20 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 464.00 | 375 464.00 | | 375 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 830.00 | 375 464.00 | | 381 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 914.00 | 366 914.00 | | 366 914.00 |