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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 487.00 | 109 461.00 | 59 027.00 | 168 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 063.00 | 76 761.00 | 46 302.00 | 123 063.00 |
BF Prêts | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 352.00 | 187 796.00 | 168 556.00 | 356 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 015.00 | | 2 605 015.00 | 2 605 015.00 |
BZ Autres créances | 521 480.00 | | 521 480.00 | 521 480.00 |
CF Disponibilités | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 429.00 | | 3 367 429.00 | 3 367 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 781.00 | 187 796.00 | 3 535 985.00 | 3 723 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
DH Report à nouveau | 22 678.00 | 32 637.00 | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 274.00 | -9 959.00 | | 230 274.00 |
DL TOTAL (I) | 290 760.00 | 60 485.00 | | 290 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 849.00 | 613.00 | | 28 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 137.00 | 1 005 924.00 | | 901 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 426.00 | 2 001 558.00 | | 2 307 426.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 59 967.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 226.00 | 3 068 247.00 | | 3 245 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 985.00 | 3 128 732.00 | | 3 535 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 226.00 | 3 068 247.00 | | 3 245 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 410.00 | | 20 292.00 | 374 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 350.00 | 63 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 350.00 | 356 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 258.00 | | 20 292.00 | 271 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 170.00 | 34 626.00 | | 153 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 171.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | 34 455.00 | | 151 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 137.00 | 901 137.00 | | 901 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 808.00 | 343 808.00 | | 343 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 974.00 | 857 974.00 | | 857 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UP Prêts | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 015.00 | 2 605 015.00 | | 2 605 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 723.00 | 3 188 723.00 | | 3 188 723.00 |
VW T.V.A. | 1 058 201.00 | 1 058 201.00 | | 1 058 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 226.00 | 3 245 226.00 | | 3 245 226.00 |