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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 403.00 | 171.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 657.00 | 90 627.00 | 61 030.00 | 151 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 61 139.00 | 58 461.00 | 119 601.00 |
BF Prêts | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 410.00 | 153 170.00 | 221 240.00 | 374 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 141.00 | | 2 032 141.00 | 2 032 141.00 |
BZ Autres créances | 611 054.00 | | 611 054.00 | 611 054.00 |
CF Disponibilités | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 493.00 | | 2 907 493.00 | 2 907 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 902.00 | 153 170.00 | 3 128 732.00 | 3 281 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
DH Report à nouveau | 32 637.00 | -92 303.00 | | 32 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | 124 940.00 | | -9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 60 485.00 | 70 444.00 | | 60 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 626.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 924.00 | 1 080 388.00 | | 1 005 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 558.00 | 1 405 524.00 | | 2 001 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274.00 | | |
EA Autres dettes | 59 967.00 | 79 159.00 | | 59 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 247.00 | 2 566 157.00 | | 3 068 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 732.00 | 2 636 601.00 | | 3 128 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 247.00 | 2 566 157.00 | | 3 068 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 408.00 | | 114 001.00 | 260 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 614.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 687.00 | | 94 571.00 | 176 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 762.00 | | 18 816.00 | 82 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 678.00 | 16 492.00 | | 136 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 443.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 718.00 | 16 049.00 | | 135 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 924.00 | 1 005 924.00 | | 1 005 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 729.00 | 303 729.00 | | 303 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 091.00 | 717 091.00 | | 717 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
UP Prêts | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 141.00 | 2 032 141.00 | | 2 032 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VB T. V. A. | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 866.00 | 338 866.00 | | 338 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 772.00 | 2 743 772.00 | | 2 743 772.00 |
VW T.V.A. | 959 248.00 | 959 248.00 | | 959 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 247.00 | 3 068 247.00 | | 3 068 247.00 |