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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 946.00 | 13 900.00 | 12 045.00 | 25 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 172.00 | 40 672.00 | 30 499.00 | 71 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 411.00 | 101 291.00 | 100 120.00 | 201 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 900.00 | 155 864.00 | 217 036.00 | 372 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 4 372 624.00 | 76 582.00 | 4 296 041.00 | 4 372 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 465.00 | 25 551.00 | 1 289 913.00 | 1 315 465.00 |
BZ Autres créances | 674 465.00 | | 674 465.00 | 674 465.00 |
CF Disponibilités | 674 085.00 | | 674 085.00 | 674 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 979.00 | 102 134.00 | 7 011 845.00 | 7 113 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 880.00 | 257 999.00 | 7 228 881.00 | 7 486 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 666.00 | | | 402 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
DL TOTAL (I) | 721 864.00 | | | 721 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 790.00 | | | 1 046 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 416.00 | | | 4 756 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 176.00 | | | 456 176.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 016.00 | | | 6 507 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 881.00 | | | 7 228 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 414 263.00 | | | 6 414 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 145 434.00 | 36 164.00 | 19 181 598.00 | 19 145 434.00 |
FD Production vendue biens | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
FG Production vendue services | 943 826.00 | | 943 826.00 | 943 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 104 269.00 | 36 164.00 | 20 140 433.00 | 20 104 269.00 |
FM Production stockée | | | -23 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 251 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 521 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 013 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 259 428.00 | | | 20 259 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 105 230.00 | | | 20 105 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 360.00 | | 131 541.00 | 241 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | 41 496.00 | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 560.00 | | 90 025.00 | 182 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 350.00 | | 20.00 | 39 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 502.00 | 35 362.00 | | 120 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 5 636.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 238.00 | 29 726.00 | | 112 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 417.00 | 4 756 417.00 | | 4 756 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 803.00 | 1 284 803.00 | | 1 284 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
VB T. V. A. | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 791.00 | 1 046 791.00 | | 1 046 791.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 316.00 | 563 316.00 | | 563 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 650.00 | 2 026 768.00 | 39 882.00 | 2 066 650.00 |
VW T.V.A. | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 265.00 | 6 414 265.00 | | 6 414 265.00 |