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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 946.00 | 20 286.00 | 5 659.00 | 25 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 985.00 | 52 609.00 | 46 376.00 | 98 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 470.00 | 132 563.00 | 160 906.00 | 293 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 824.00 | 205 459.00 | 290 365.00 | 495 824.00 |
BN En cours de production de biens | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BT Marchandises | 4 992 426.00 | 65 903.00 | 4 926 523.00 | 4 992 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 269.00 | 25 137.00 | 817 132.00 | 842 269.00 |
BZ Autres créances | 765 148.00 | | 765 148.00 | 765 148.00 |
CF Disponibilités | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 662.00 | 91 040.00 | 6 896 622.00 | 6 987 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 487.00 | 296 500.00 | 7 186 987.00 | 7 483 487.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 556 864.00 | | | 556 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
DL TOTAL (I) | 871 090.00 | | | 871 090.00 |
DP Provisions pour risques | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 143.00 | | | 5 447 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 395.00 | | | 380 395.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 502.00 | | | 6 313 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 987.00 | | | 7 186 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 558 707.00 | | 21 558 707.00 | 21 558 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 1 091 272.00 | | 1 091 272.00 | 1 091 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 651 146.00 | | 22 651 146.00 | 22 651 146.00 |
FM Production stockée | | | 8 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 437 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 726 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970 025.00 | | | 22 970 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 820 799.00 | | | 22 820 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 899.00 | | 122 922.00 | 372 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 583.00 | | 119 869.00 | 272 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 370.00 | | 3 053.00 | 39 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 862.00 | 49 593.00 | | 155 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 6 385.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 962.00 | 43 208.00 | | 141 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 144.00 | 5 447 144.00 | | 5 447 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 812 104.00 | 812 104.00 | | 812 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
VB T. V. A. | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 523.00 | 642 523.00 | | 642 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 699.00 | 1 629 261.00 | 42 438.00 | 1 671 699.00 |
VW T.V.A. | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 882.00 | 6 151 882.00 | | 6 151 882.00 |