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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AP Constructions | 125 373.00 | 56 471.00 | 68 902.00 | 125 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 519.00 | 319 208.00 | 189 311.00 | 508 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 831.00 | 136 715.00 | 66 116.00 | 202 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 717.00 | 515 265.00 | 324 451.00 | 839 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 156 667.00 | | 156 667.00 | 156 667.00 |
CF Disponibilités | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 516.00 | | 613 516.00 | 613 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 232.00 | 515 265.00 | 937 967.00 | 1 453 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 757.00 | 336 887.00 | | 369 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 32 870.00 | | 35 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 221.00 | 404 111.00 | | 407 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 368.00 | 175 456.00 | | 139 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | 61 273.00 | | 61 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 917.00 | 231 184.00 | | 162 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 61 001.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 746.00 | 638 914.00 | | 530 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 967.00 | 1 043 025.00 | | 937 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 235.00 | 531 054.00 | | 457 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 493.00 | | 27 224.00 | 812 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 499.00 | | 27 224.00 | 809 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 289.00 | 64 976.00 | | 450 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 81.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 498.00 | 64 895.00 | | 447 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 117.00 | 60 605.00 | 73 511.00 | 134 117.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 095.00 | 433 095.00 | | 433 095.00 |
VW T.V.A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 746.00 | 457 235.00 | 73 511.00 | 530 746.00 |