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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AP Constructions | 125 373.00 | 59 603.00 | 65 770.00 | 125 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 540.00 | 365 637.00 | 223 903.00 | 589 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 831.00 | 155 121.00 | 77 710.00 | 232 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 737.00 | 583 232.00 | 367 504.00 | 950 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
BZ Autres créances | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
CF Disponibilités | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 346.00 | 583 232.00 | 851 113.00 | 1 434 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 021.00 | 369 757.00 | | 405 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 35 264.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 408 223.00 | 407 221.00 | | 408 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 311.00 | 139 368.00 | | 197 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 983.00 | 61 041.00 | | 30 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 162 917.00 | | 72 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 57 420.00 | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 890.00 | 530 746.00 | | 442 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 113.00 | 937 967.00 | | 851 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | 457 235.00 | | 315 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 716.00 | | 111 020.00 | 839 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 723.00 | | 111 020.00 | 836 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 265.00 | 67 967.00 | | 515 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 394.00 | 67 967.00 | | 512 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 011.00 | 50 070.00 | 119 199.00 | 177 011.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 527.00 | 324 527.00 | | 324 527.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 890.00 | 315 949.00 | 119 199.00 | 442 890.00 |