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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 143.00 | 35 667.00 | 68 476.00 | 104 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 143.00 | 35 667.00 | 361 476.00 | 397 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
084 Disponibilités | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
110 Total général Actif | 534 858.00 | 35 667.00 | 499 192.00 | 534 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 692.00 | | | 366 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |