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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 593.00 | 53 318.00 | 72 275.00 | 125 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 593.00 | 53 318.00 | 365 275.00 | 418 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
084 Disponibilités | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
110 Total général Actif | 525 054.00 | 53 318.00 | 471 736.00 | 525 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |