| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 342.00 | 14 930.00 | 8 412.00 | 23 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833.00 | 16 291.00 | 8 542.00 | 24 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 580.00 | 16 291.00 | 64 289.00 | 80 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 482.00 | 13 790.00 | | 18 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 6 192.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 37 145.00 | 23 282.00 | | 37 145.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 12 690.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 16.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 536.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 13 138.00 | | 14 293.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | 28 380.00 | | 27 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 289.00 | 51 663.00 | | 64 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 931.00 | 122 286.00 | | 137 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 569.00 | 116 094.00 | | 122 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | 6 192.00 | | 15 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 644.00 | 25 514.00 | 130.00 | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144.00 | 20 518.00 | | 27 144.00 |