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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 342.00 | 19 498.00 | 3 844.00 | 23 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833.00 | 20 859.00 | 3 974.00 | 24 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 436.00 | 20 859.00 | 59 577.00 | 80 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 18 482.00 | | 32 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068.00 | 15 362.00 | | -16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 19 577.00 | 37 146.00 | | 19 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 947.00 | 9 270.00 | | 21 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 55.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 3 015.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 14 293.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 001.00 | 27 146.00 | | 40 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 577.00 | 64 289.00 | | 59 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 291.00 | 137 931.00 | | 108 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 359.00 | 122 569.00 | | 124 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 068.00 | 15 362.00 | | -16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 4 568.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 4 568.00 | | 16 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 972.00 | 32 842.00 | 130.00 | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 001.00 | 26 825.00 | | 40 001.00 |