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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AP Constructions | 14 031.00 | 9 094.00 | 4 938.00 | 14 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 666.00 | 58 853.00 | 17 812.00 | 76 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | 7 799.00 | 2 644.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 145.00 | 117 811.00 | 26 334.00 | 144 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 324 692.00 | | 324 692.00 | 324 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 402.00 | | 420 402.00 | 420 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 548.00 | 117 811.00 | 446 737.00 | 564 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 599.00 | 187 622.00 | | 161 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 026.00 | 28 977.00 | | 84 026.00 |
DL TOTAL (I) | 254 425.00 | 225 399.00 | | 254 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201.00 | 6 444.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 52 541.00 | | 77 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 863.00 | 53 821.00 | | 103 863.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 312.00 | 112 807.00 | | 192 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 737.00 | 338 206.00 | | 446 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 312.00 | 107 606.00 | | 189 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15 930.00 | 15 930.00 | | -15 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 15 930.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 80.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338.00 | 748.00 | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572.00 | 828.00 | | 19 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 660.00 | 15 102.00 | | -15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 264.00 | 4 861.00 | | 23 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 099.00 | 501 251.00 | | 731 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 073.00 | 472 274.00 | | 647 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 026.00 | 28 977.00 | | 84 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 214.00 | | 22 432.00 | 154 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 144 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 954.00 | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 101 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | | 21 702.00 | 106 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 730.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 369.00 | 14 605.00 | 13 163.00 | 116 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 373.00 | 4 954.00 | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 722.00 | 14 232.00 | 8 208.00 | 69 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201.00 | 2 201.00 | 2 999.00 | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 95 711.00 | 940.00 | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 312.00 | 189 312.00 | 2 999.00 | 192 312.00 |