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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AP Constructions | 14 031.00 | 10 848.00 | 3 184.00 | 14 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 081.00 | 69 019.00 | 15 062.00 | 84 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 9 283.00 | 1 660.00 | 10 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 060.00 | 131 214.00 | 20 846.00 | 152 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 214 911.00 | | 214 911.00 | 214 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 918.00 | | 411 918.00 | 411 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 978.00 | 131 214.00 | 432 764.00 | 563 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 625.00 | 161 599.00 | | 175 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 572.00 | 84 026.00 | | 84 572.00 |
DL TOTAL (I) | 268 997.00 | 254 425.00 | | 268 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | 5 201.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 260.00 | 77 878.00 | | 71 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 507.00 | 103 863.00 | | 88 507.00 |
EA Autres dettes | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 766.00 | 192 312.00 | | 162 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 764.00 | 446 737.00 | | 432 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777.00 | 2 999.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -15 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 234.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 19 572.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -15 660.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 264.00 | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 285.00 | 731 099.00 | | 699 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 713.00 | 647 073.00 | | 614 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 572.00 | 84 026.00 | | 84 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 145.00 | | 7 915.00 | 144 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 140.00 | | 7 915.00 | 101 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 811.00 | 13 403.00 | | 117 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 746.00 | 13 403.00 | | 75 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999.00 | 2 222.00 | 777.00 | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 947.00 | 197 007.00 | 940.00 | 197 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 766.00 | 161 989.00 | 777.00 | 162 766.00 |