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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 958.00 | 54 151.00 | 20 807.00 | 74 958.00 |
040 Immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 822.00 | 54 151.00 | 93 671.00 | 147 822.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 671.00 | | 193 671.00 | 193 671.00 |
110 Total général Actif | 341 493.00 | 54 151.00 | 287 342.00 | 341 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 563.00 | 285 274.00 | | 224 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 374.00 | 9 798.00 | | 5 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 103.00 | 295 072.00 | | 245 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 999.00 | 88 489.00 | | 65 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | -409.00 | | 2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 936.00 | 8 090.00 | | 4 936.00 |
242 Autres charges externes. | 56 300.00 | 58 901.00 | | 56 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 2 975.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 546.00 | 131 629.00 | | 87 546.00 |
252 Charges sociales | 6 325.00 | 25 680.00 | | 6 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 4 894.00 | | 4 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 257.00 | 320 248.00 | | 229 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 846.00 | -25 176.00 | | 15 846.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 910.00 | -25 179.00 | | 15 910.00 |