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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 458.00 | 59 050.00 | 17 408.00 | 76 458.00 |
040 Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 415.00 | 59 050.00 | 90 365.00 | 149 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
110 Total général Actif | 317 720.00 | 59 050.00 | 258 669.00 | 317 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 902.00 | 224 563.00 | | 262 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 730.00 | 5 374.00 | | 5 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 15 166.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 632.00 | 245 103.00 | | 298 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 524.00 | 65 999.00 | | 76 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 2 844.00 | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 308.00 | 4 936.00 | | 8 308.00 |
242 Autres charges externes. | 63 950.00 | 56 300.00 | | 63 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 340.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 948.00 | 87 546.00 | | 86 948.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | 6 325.00 | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 4 967.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 530.00 | 229 257.00 | | 248 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 102.00 | 15 846.00 | | 50 102.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 349.00 | 69.00 | | 5 349.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 798.00 | 5.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 222.00 | 15 910.00 | | 50 222.00 |