| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 10 660.00 | 6 769.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 47 882.00 | 1 064.00 | 48 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 603.00 | 58 542.00 | 14 061.00 | 72 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 390 968.00 | | 390 968.00 | 390 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 726.00 | | 462 726.00 | 462 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 328.00 | 58 542.00 | 476 786.00 | 535 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 113 542.00 | 90 715.00 | | 113 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 165.00 | 36 827.00 | | 63 165.00 |
DL TOTAL (I) | 330 707.00 | 281 542.00 | | 330 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 333.00 | 7 922.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 251.00 | 4 096.00 | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 243.00 | | 46 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 17 622.00 | | 69 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 554.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 1 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 079.00 | 78 238.00 | | 146 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 786.00 | 359 781.00 | | 476 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 901.00 | 9 251.00 | 1 610.00 | 50 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 9 251.00 | 1 610.00 | 50 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |