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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 12 420.00 | 5 010.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 506.00 | 48 613.00 | 1 892.00 | 50 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 163.00 | 61 033.00 | 13 131.00 | 74 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 429 873.00 | | 429 873.00 | 429 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 111.00 | | 500 111.00 | 500 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 274.00 | 61 033.00 | 513 242.00 | 574 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 140 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 42 707.00 | 113 542.00 | | 42 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 796.00 | 63 165.00 | | 64 796.00 |
DL TOTAL (I) | 381 504.00 | 330 707.00 | | 381 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 19 251.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 46 456.00 | | 42 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 70 239.00 | | 70 855.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 6 800.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 738.00 | 146 079.00 | | 131 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 242.00 | 476 786.00 | | 513 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 542.00 | 2 491.00 | | 58 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 542.00 | 2 490.00 | | 58 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |