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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 9 624.00 | 2 148.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 302.00 | 69 796.00 | 31 506.00 | 101 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 076.00 | 79 420.00 | 33 656.00 | 113 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 197.00 | 79 420.00 | 124 778.00 | 204 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 554.00 | | | -59 554.00 |
DL TOTAL (I) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 630.00 | | 403 630.00 | 403 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 630.00 | | 403 630.00 | 403 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 894.00 | | | -7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 721.00 | | | 410 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 276.00 | | | 470 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 554.00 | | | -59 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 492.00 | 14 928.00 | | 64 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 492.00 | 14 928.00 | | 64 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 806.00 | 10 069.00 | 7 737.00 | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 457.00 | 38 720.00 | 7 737.00 | 46 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |