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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 15 881.00 | 3 976.00 | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 026.00 | 94 305.00 | 13 721.00 | 108 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 885.00 | 110 186.00 | 17 699.00 | 127 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 170.00 | 110 186.00 | 147 984.00 | 258 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 195.00 | | | -37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 715.00 | | 680 715.00 | 680 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 715.00 | | 680 715.00 | 680 715.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 959.00 | | | 680 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 195.00 | | | -37 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 214.00 | | 3 671.00 | 124 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 212.00 | | 3 671.00 | 124 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 119.00 | 17 067.00 | | 93 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 17 067.00 | | 93 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
ST Autres comptes | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |