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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 15 599.00 | 2 478.00 | 18 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 518.00 | 238.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 17 588.00 | 8 254.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 079.00 | 33 706.00 | 15 373.00 | 49 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 449 474.00 | | 449 474.00 | 449 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 294.00 | | 556 294.00 | 556 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 373.00 | 33 706.00 | 571 668.00 | 605 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 229 341.00 | 186 893.00 | | 229 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 510.00 | 57 928.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 306 251.00 | 265 221.00 | | 306 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 486.00 | 136 929.00 | | 135 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 614.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 298.00 | 101 483.00 | | 117 298.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 17 136.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 417.00 | 257 163.00 | | 265 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 668.00 | 522 384.00 | | 571 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 958.00 | | 4 581.00 | 44 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 49 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 26 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | | 4 081.00 | 22 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 500.00 | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 224.00 | 106 821.00 | 4 403.00 | 111 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 417.00 | 265 417.00 | | 265 417.00 |