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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 662.00 | 17 256.00 | 1 406.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 531.00 | 19 340.00 | 5 191.00 | 24 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 37 352.00 | 11 000.00 | 48 353.00 |
BZ Autres créances | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
CF Disponibilités | 349 128.00 | | 349 128.00 | 349 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 157.00 | | 597 157.00 | 597 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 510.00 | 37 352.00 | 608 157.00 | 645 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 211.00 | 229 341.00 | | 271 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 56 510.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 329 367.00 | 306 251.00 | | 329 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 307.00 | 135 486.00 | | 147 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 2 088.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 039.00 | 117 298.00 | | 112 039.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 10 546.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 791.00 | 265 417.00 | | 278 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 157.00 | 571 668.00 | | 608 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 079.00 | | 585.00 | 49 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 48 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 25 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | 585.00 | 18 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 706.00 | 4 958.00 | 1 312.00 | 33 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | 1 657.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 3 301.00 | 1 312.00 | 18 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 081.00 | 148 678.00 | 4 403.00 | 153 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 790.00 | 278 790.00 | | 278 790.00 |