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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 179.00 | 484.00 | 663.00 |
AN Terrains | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
AP Constructions | 377 010.00 | 39 377.00 | 337 633.00 | 377 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 563.00 | 39 556.00 | 550 007.00 | 589 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 217 247.00 | | 217 247.00 | 217 247.00 |
CF Disponibilités | 2 101 679.00 | | 2 101 679.00 | 2 101 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 235.00 | | 2 326 235.00 | 2 326 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 798.00 | 39 556.00 | 2 876 242.00 | 2 915 798.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 707.00 | 1 115 110.00 | | 1 121 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 538.00 | 6 597.00 | | -62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 169.00 | 2 881 707.00 | | 2 819 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 2 778.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 5 095.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 52 641.00 | | 39 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 074.00 | 60 515.00 | | 57 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 242.00 | 2 942 222.00 | | 2 876 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 074.00 | 59 765.00 | | 57 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 918.00 | 9 000.00 | | 13 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | 1 284 000.00 | | 13 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 620 000.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 541.00 | -336 000.00 | | 13 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 929.00 | 1 729 203.00 | | 28 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 466.00 | 1 722 606.00 | | 91 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 538.00 | 6 597.00 | | -62 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 535.00 | | 663.00 | 589 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 589 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | 663.00 | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 761.00 | 19 430.00 | 635.00 | 20 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 580.00 | 635.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | 18 851.00 | | 20 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 589 535.00 | | 663.00 | 589 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | | 39 556.00 | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |