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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 400.00 | 263.00 | 663.00 |
AN Terrains | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
AP Constructions | 377 010.00 | 58 227.00 | 318 783.00 | 377 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 254.00 | | 857 254.00 | 857 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 826.00 | 58 627.00 | 1 406 199.00 | 1 464 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 059.00 | -59.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 778 907.00 | | 778 907.00 | 778 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 431.00 | 450 059.00 | 942 372.00 | 1 392 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 257.00 | 508 686.00 | 2 348 570.00 | 2 857 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 169.00 | 1 121 707.00 | | 1 059 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 490.00 | -62 538.00 | | -526 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 679.00 | 2 819 169.00 | | 2 292 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | 16 627.00 | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 674.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 833.00 | 39 773.00 | | 38 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 891.00 | 57 074.00 | | 55 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 570.00 | 2 876 242.00 | | 2 348 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 891.00 | 57 074.00 | | 55 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 377.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | 377.00 | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 000.00 | 13 541.00 | | -450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 673.00 | 28 929.00 | | 32 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 162.00 | 91 466.00 | | 559 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 490.00 | -62 538.00 | | -526 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 563.00 | | 1 803 266.00 | 589 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 003.00 | 1 045 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 003.00 | 1 464 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 1 803 266.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 556.00 | 19 072.00 | | 39 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 221.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 18 851.00 | | 39 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |