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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 061.00 | 59 838.00 | 12 223.00 | 72 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 932.00 | 97 541.00 | 110 391.00 | 207 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 044.00 | 157 379.00 | 140 664.00 | 298 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 553.00 | | 236 553.00 | 236 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 442.00 | 157 379.00 | 451 062.00 | 608 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 070.00 | 97 358.00 | | 65 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 788.00 | -32 287.00 | | 130 788.00 |
DL TOTAL (I) | 199 158.00 | 68 370.00 | | 199 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 098.00 | 182 704.00 | | 165 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 42 560.00 | | 62 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 36 555.00 | | 18 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 306.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 904.00 | 265 126.00 | | 251 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 062.00 | 333 497.00 | | 451 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 195.00 | | 705 195.00 | 705 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 195.00 | | 705 195.00 | 705 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 029.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 629.00 | 932 927.00 | | 804 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 841.00 | 965 215.00 | | 673 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 788.00 | -32 287.00 | | 130 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 4 881.00 | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 350.00 | 33 029.00 | | 124 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 350.00 | 33 029.00 | | 124 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 810.00 | 56 760.00 | 50.00 | 56 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |