| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 3 820.00 | 1 675.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 20 157.00 | 44 334.00 | 64 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 999.00 | 23 978.00 | 95 020.00 | 118 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 265.00 | 23 978.00 | 141 287.00 | 165 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 858.00 | 65 070.00 | | 195 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 741.00 | 130 788.00 | | -115 741.00 |
DL TOTAL (I) | 83 417.00 | 199 158.00 | | 83 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | 165 098.00 | | 14 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 57.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 62 915.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 23 567.00 | | 23 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 869.00 | 251 904.00 | | 57 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 287.00 | 451 062.00 | | 141 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 146.00 | | 122 146.00 | 122 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 146.00 | | 122 146.00 | 122 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 731.00 | | | -35 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | 2 973.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 915.00 | 804 629.00 | | 236 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 656.00 | 673 841.00 | | 352 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 741.00 | 130 788.00 | | -115 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |