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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 727 472.00 | | 727 472.00 | 727 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 472.00 | | 727 472.00 | 727 472.00 |
072 Créances – Autres | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
084 Disponibilités | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
110 Total général Actif | 869 439.00 | | 869 439.00 | 869 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 496 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 475.00 | 300.00 | | 19 475.00 |
242 Autres charges externes. | 38 695.00 | 22 457.00 | | 38 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 302.00 | 12 058.00 | | 17 302.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 997.00 | 34 520.00 | | 55 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 523.00 | -34 220.00 | | -36 523.00 |
280 Produits financiers | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5 843.00 | 5 570.00 | | 5 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 784.00 | -39 790.00 | | 27 784.00 |