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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 741.00 | 21.00 | 720.00 | 741.00 |
040 Immobilisations financières | 757 472.00 | | 757 472.00 | 757 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 213.00 | 21.00 | 758 192.00 | 758 213.00 |
072 Créances – Autres | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
084 Disponibilités | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 636.00 | | 179 636.00 | 179 636.00 |
110 Total général Actif | 937 850.00 | 21.00 | 937 829.00 | 937 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 19 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 19 475.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 587.00 | 38 695.00 | | 16 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | | | 21.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 917.00 | 55 997.00 | | 33 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 916.00 | -36 523.00 | | -33 916.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 70 150.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 872.00 | 5 843.00 | | 4 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 15 000.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 582.00 | 27 784.00 | | 9 582.00 |