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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 601.00 | 505.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 515.00 | 34 457.00 | 16 058.00 | 50 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 695.00 | 35 058.00 | 18 638.00 | 53 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
BZ Autres créances | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CF Disponibilités | 346 744.00 | | 346 744.00 | 346 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 940.00 | | 644 940.00 | 644 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 636.00 | 35 058.00 | 663 578.00 | 698 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 658.00 | 278 502.00 | | 308 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 600.00 | 80 156.00 | | 82 600.00 |
DL TOTAL (I) | 402 258.00 | 369 658.00 | | 402 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 109.00 | 23 132.00 | | 15 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 132 193.00 | | 178 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 52 266.00 | | 61 795.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 578.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 320.00 | 208 204.00 | | 261 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 578.00 | 577 863.00 | | 663 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 656.00 | | 3 040.00 | 50 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 581.00 | | 3 040.00 | 48 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 9 813.00 | | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | 9 813.00 | | 25 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 921.00 | 284 861.00 | 2 060.00 | 286 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |