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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 160.00 | 393.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 173.00 | 1 626.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429.00 | 2 334.00 | 4 095.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 457 934.00 | | 457 934.00 | 457 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 283.00 | | 717 283.00 | 717 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 712.00 | 2 334.00 | 721 378.00 | 723 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 257.00 | 308 658.00 | | 291 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 699.00 | 82 599.00 | | 64 699.00 |
DL TOTAL (I) | 366 957.00 | 402 257.00 | | 366 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | 15 109.00 | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 726.00 | 50.00 | | 69 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 062.00 | 178 221.00 | | 220 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 61 795.00 | | 55 545.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 6 143.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 421.00 | 261 320.00 | | 354 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 378.00 | 663 578.00 | | 721 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 695.00 | | 2 370.00 | 53 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 636.00 | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 636.00 | 4 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 620.00 | | 2 370.00 | 51 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058.00 | 5 375.00 | 38 098.00 | 35 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 5 375.00 | 38 098.00 | 35 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 128.00 | 256 068.00 | 2 060.00 | 258 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 421.00 | 354 421.00 | | 354 421.00 |