| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 380.00 | 4 430.00 | 2 951.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 908.00 | 224.00 | 1 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832.00 | 10 457.00 | 4 375.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 988.00 | 276.00 | 24 712.00 | 24 988.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 929.00 | 276.00 | 57 653.00 | 57 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761.00 | 10 733.00 | 62 028.00 | 72 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 520.00 | 33 338.00 | | 37 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 4 181.00 | | -7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 35 168.00 | 43 020.00 | | 35 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 3 231.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | 10 896.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 859.00 | 15 384.00 | | 26 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 028.00 | 58 404.00 | | 62 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 859.00 | 15 384.00 | | 26 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 66.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 66.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | 1 934.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 709.00 | 157 611.00 | | 141 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 561.00 | 153 430.00 | | 149 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 851.00 | 4 181.00 | | -7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 817.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 817.00 | | 9 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 81.00 | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 81.00 | | 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |