| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 996.00 | 5 909.00 | 2 088.00 | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 064.00 | 68.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 448.00 | 12 092.00 | 3 356.00 | 15 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | 557.00 | 29 427.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 719.00 | 557.00 | 64 162.00 | 64 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 167.00 | 12 650.00 | 67 517.00 | 80 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 546.00 | 29 668.00 | | 36 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | 6 878.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 47 011.00 | 42 046.00 | | 47 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 781.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 5 049.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 752.00 | 26 186.00 | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 506.00 | 32 017.00 | | 20 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 517.00 | 74 063.00 | | 67 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506.00 | 32 017.00 | | 20 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832.00 | | 616.00 | 14 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | | 616.00 | 13 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 818.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 818.00 | | 11 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | 133.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 133.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 133.00 | | 424.00 |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |