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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 6 678.00 | 222.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 328 728.00 | 714 074.00 | 1 614 654.00 | 2 328 728.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 336 436.00 | 720 752.00 | 1 615 684.00 | 2 336 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
072 Créances – Autres | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 606.00 | | 371 606.00 | 371 606.00 |
110 Total général Actif | 2 708 041.00 | 720 752.00 | 1 987 290.00 | 2 708 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 335 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 457 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 525 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 987 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 272.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 238 164.00 | | | 2 238 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 046.00 | | | 5 046.00 |