| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 598 880.00 | 911 062.00 | 1 687 818.00 | 2 598 880.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 606 755.00 | 917 962.00 | 1 688 793.00 | 2 606 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
072 Créances – Autres | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 159.00 | | 380 159.00 | 380 159.00 |
110 Total général Actif | 2 986 914.00 | 917 962.00 | 2 068 952.00 | 2 986 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 293 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 426 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 642 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 068 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 228 410.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 336 436.00 | | | 2 336 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 319.00 | | | 270 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44.00 | | | 44.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |