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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408.00 | 4 076.00 | 6 331.00 | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 577.00 | 311 722.00 | 206 855.00 | 518 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 985.00 | 315 798.00 | 333 186.00 | 648 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 231 146.00 | | 231 146.00 | 231 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 622.00 | 315 798.00 | 717 824.00 | 1 033 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 592.00 | 142 956.00 | | 171 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 078.00 | 58 636.00 | | 94 078.00 |
DL TOTAL (I) | 375 670.00 | 311 592.00 | | 375 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 058.00 | 81 587.00 | | 138 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 22 856.00 | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 674.00 | 93 431.00 | | 102 674.00 |
EA Autres dettes | 62 026.00 | 48 468.00 | | 62 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 154.00 | 250 343.00 | | 342 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 824.00 | 561 935.00 | | 717 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 146.00 | 209 740.00 | | 269 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 398.00 | | 192 587.00 | 492 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 648 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 528 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 398.00 | | 192 587.00 | 372 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 278.00 | 53 557.00 | 22 036.00 | 284 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 278.00 | 53 557.00 | 22 036.00 | 284 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 058.00 | 65 050.00 | 73 008.00 | 138 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 185.00 | 153 185.00 | 5 000.00 | 158 185.00 |
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 154.00 | 269 146.00 | 73 008.00 | 342 154.00 |