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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 6 391.00 | 6 102.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 494.00 | 375 695.00 | 199 799.00 | 575 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 986.00 | 382 086.00 | 325 900.00 | 707 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CF Disponibilités | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 762.00 | | 408 762.00 | 408 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 748.00 | 382 086.00 | 734 662.00 | 1 116 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 670.00 | 171 592.00 | | 235 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 94 078.00 | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 375 681.00 | 375 670.00 | | 375 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 900.00 | 138 058.00 | | 108 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 37 397.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 552.00 | 102 674.00 | | 112 552.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | 62 026.00 | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 981.00 | 342 154.00 | | 358 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 662.00 | 717 824.00 | | 734 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 985.00 | | 59 002.00 | 648 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 985.00 | | 59 002.00 | 528 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 798.00 | 66 288.00 | | 315 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 798.00 | 66 288.00 | | 315 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 900.00 | 32 873.00 | 76 027.00 | 108 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 172.00 | 260 172.00 | 5 000.00 | 265 172.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 981.00 | 282 954.00 | 76 027.00 | 358 981.00 |