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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 122.00 | 30 539.00 | 43 583.00 | 74 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 038.00 | 31 606.00 | 47 433.00 | 79 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
060 Stock marchandises | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
072 Créances – Autres | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
084 Disponibilités | 179 525.00 | | 179 525.00 | 179 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
110 Total général Actif | 506 232.00 | 31 606.00 | 474 626.00 | 506 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 538.00 | | | 45 538.00 |