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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 727.00 | 46 181.00 | 39 546.00 | 85 727.00 |
040 Immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 607.00 | 47 247.00 | 48 359.00 | 95 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223 804.00 | | 223 804.00 | 223 804.00 |
060 Stock marchandises | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
072 Créances – Autres | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
084 Disponibilités | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 594.00 | | 673 594.00 | 673 594.00 |
110 Total général Actif | 769 200.00 | 47 247.00 | 721 953.00 | 769 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 890.00 | | | 56 890.00 |