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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 208.00 | 1 441.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 10 293.00 | 6 153.00 | 16 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 596.00 | 10 502.00 | 27 094.00 | 37 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
110 Total général Actif | 44 801.00 | 10 502.00 | 34 299.00 | 44 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 435.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 833.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 563.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | 86.00 | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
252 Charges sociales | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 262.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |